有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

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【提出】
2015/09/14 9:42
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成27年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額5,525,961,458円
Ⅱ 負債総額2,743,963,288円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,781,998,170円
Ⅳ 発行済数量(口)2,828,290,421口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9836円
(1万口当たりの純資産額)(9,836円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

IRBANK 採用情報

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