剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	466,444,300
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	799,623,706
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	799,623,706
剰余金減少額又は欠損金増加額	374,964,286
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	374,964,286
分配金	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	831,331,310

2015/09/24 9:08

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/09/24 9:08

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	5,272,718	6,292,106
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,277	10,277

(2)損益及び剰余金計算書

2015/09/24 9:08