JPMグローバルマイスターの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月24日 9:55
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月27日-平成28年6月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月29日 | 2015年12月26日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 3,785,758,877 | 3,942,979,389 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 3,785,758,877 | 3,942,979,389 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 80,111,583 | 55,756,660 |
| 投資信託受益証券 | 1,001,399 | 1,003,298 |
| 投資証券 | 3,704,645,852 | 3,886,219,371 |
| 未収利息 | 43 | 60 |
| 流動資産計 | 3,785,758,877 | 3,942,979,389 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 272,415,207 | 35,286,436 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 251,999,304 | 15,150,339 |
| 未払受託者報酬 | 583,316 | 575,326 |
| 未払委託者報酬 | 19,443,771 | 19,177,285 |
| その他未払費用 | 388,816 | 383,486 |
| 流動負債計 | 272,415,207 | 35,286,436 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 3,513,343,670 | 3,907,692,953 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,682,012,360 | 3,232,307,377 |
| 元本等合計 | 3,513,343,670 | 3,907,692,953 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 831,331,310 | 675,385,576 |
| （分配準備積立金） | 406,671,890 | 348,167,430 |
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