剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	466,444,300	△83,940,983
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	831,331,310
剰余金増加額又は欠損金減少額	799,623,706	253,865,581
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	799,623,706	253,865,581
剰余金減少額又は欠損金増加額	374,964,286	203,249,070
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	374,964,286	203,249,070
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	831,331,310	△228,255,830

2016/09/26 9:04

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/09/26 9:04

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	6,292,106	5,772,738
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		10,277	23,538

(2)損益及び剰余金計算書

2016/09/26 9:04