JPMグローバルマイスターの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月22日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月27日 | 2017年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 76,920,758 | 75,649,560 |
| 投資信託受益証券 | 1,018,289 | 1,006,096 |
| 投資証券 | 3,052,759,202 | 3,130,238,819 |
| 未収入金 | － | 9,400,000 |
| 流動資産計 | 3,130,698,249 | 3,216,294,475 |
| 資産の部合計 | 3,130,698,249 | 3,216,294,475 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 25,000,000 | － |
| 未払解約金 | 19,013 | 47,649,758 |
| 未払受託者報酬 | 551,517 | 531,126 |
| 未払委託者報酬 | 18,383,905 | 17,704,163 |
| 未払利息 | 198 | 163 |
| その他未払費用 | 367,622 | 354,031 |
| 流動負債計 | 44,322,255 | 66,239,241 |
| 負債の部合計 | 44,322,255 | 66,239,241 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,314,631,824 | 2,564,659,628 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -228,255,830 | 585,395,606 |
| （分配準備積立金） | 323,117,991 | 197,091,954 |
| 元本等合計 | 3,086,375,994 | 3,150,055,234 |
| 純資産の部合計 | 3,086,375,994 | 3,150,055,234 |
| 負債・純資産合計 | 3,130,698,249 | 3,216,294,475 |
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