JPMグローバルマイスターの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月23日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月27日-平成30年6月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月27日 | 2017年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 75,649,560 | 31,955,445 |
| 投資信託受益証券 | 1,006,096 | 1,006,596 |
| 投資証券 | 3,130,238,819 | 2,396,220,760 |
| 未収入金 | 9,400,000 | － |
| 流動資産計 | 3,216,294,475 | 2,429,182,801 |
| 資産の部合計 | 3,216,294,475 | 2,429,182,801 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 47,649,758 | 11,189,377 |
| 未払受託者報酬 | 531,126 | 451,912 |
| 未払委託者報酬 | 17,704,163 | 15,063,675 |
| 未払利息 | 163 | 84 |
| その他未払費用 | 354,031 | 301,210 |
| 流動負債計 | 66,239,241 | 27,006,258 |
| 負債の部合計 | 66,239,241 | 27,006,258 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,564,659,628 | 1,770,395,494 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 585,395,606 | 631,781,049 |
| （分配準備積立金） | 197,091,954 | 123,660,815 |
| 元本等合計 | 3,150,055,234 | 2,402,176,543 |
| 純資産の部合計 | 3,150,055,234 | 2,402,176,543 |
| 負債・純資産合計 | 3,216,294,475 | 2,429,182,801 |
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