剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	291,341,202	103,162,860
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△228,255,830	585,395,606
剰余金増加額又は欠損金減少額	194,240,534	84,320,292
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	67,801,076	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	126,439,458	84,320,292
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	353,382,930
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	353,382,930
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	585,395,606	400,562,078

2018/09/25 9:01

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/09/25 9:01

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	5,946,244	4,090,711
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		44,723	23,230

(2)損益及び剰余金計算書

2018/09/25 9:01