JPMグローバルマイスターの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月25日 10:57
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/06/27-2024/06/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月26日 | 2023年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 6,300,000 |
| 金銭信託 | 15,602,003 | 16,261,893 |
| 投資信託受益証券 | 996,003 | 990,806 |
| 投資証券 | 1,401,558,323 | 1,392,096,343 |
| 流動資産計 | 1,418,156,329 | 1,415,649,042 |
| 資産の部合計 | 1,418,156,329 | 1,415,649,042 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 218,066 | 6,914,774 |
| 未払受託者報酬 | 203,503 | 224,176 |
| 未払委託者報酬 | 6,783,396 | 7,472,410 |
| その他未払費用 | 135,608 | 149,385 |
| 流動負債計 | 7,340,573 | 14,760,745 |
| 負債の部合計 | 7,340,573 | 14,760,745 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 652,335,525 | 587,007,391 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 758,480,231 | 813,880,906 |
| （分配準備積立金） | 410,795,884 | 364,835,481 |
| 元本等合計 | 1,410,815,756 | 1,400,888,297 |
| 純資産の部合計 | 1,410,815,756 | 1,400,888,297 |
| 負債・純資産合計 | 1,418,156,329 | 1,415,649,042 |
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