- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月27日-平成28年6月27日)
| (平成28年7月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,094,808,129 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 19,141,079 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,075,667,050 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,315,353,117 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9277 | 円 | |
| (平成28年7月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,094,808,129 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 19,141,079 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,075,667,050 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,315,353,117 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9277 | 円 | |
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