- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月27日-平成31年6月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (平成30年6月26日現在) | 当中間計算期間末 (平成30年12月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,904,335 | 16,305,525 |
| 投資信託受益証券 | 1,007,596 | 1,007,696 |
| 投資証券 | 1,730,810,503 | 1,220,358,245 |
| 未収入金 | - | 13,600,000 |
| 流動資産合計 | 1,754,722,434 | 1,251,271,466 |
| 資産合計 | 1,754,722,434 | 1,251,271,466 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,406,090 | 12,346,350 |
| 未払受託者報酬 | 326,754 | 244,828 |
| 未払委託者報酬 | 10,891,996 | 8,160,922 |
| 未払利息 | 67 | 47 |
| その他未払費用 | 217,779 | 163,156 |
| 流動負債合計 | 13,842,686 | 20,915,303 |
| 負債合計 | 13,842,686 | 20,915,303 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,340,317,670 | ※1 1,058,370,567 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 400,562,078 | 171,985,596 |
| (分配準備積立金) | 146,527,039 | 113,843,971 |
| 元本等合計 | 1,740,879,748 | 1,230,356,163 |
| 純資産合計 | 1,740,879,748 | 1,230,356,163 |
| 負債純資産合計 | 1,754,722,434 | 1,251,271,466 |
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