PIMCOインカム戦略ファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配…

第13期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)で絞込み

個別

2020年4月20日: 180億6475万
2020年10月20日 -7.45%: 167億1969万

個別

2020年4月20日: 21億4112万
2020年10月20日 -1.1%: 21億1766万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金			51,757,620

2021/01/19 9:51

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 2年10月20日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	145,548,442

注記表

2021/01/19 9:51

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