PIMCOインカム戦略ファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配…

第15期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)で絞込み

個別

2021年4月20日: 159億6613万
2021年10月20日 -6.83%: 148億7489万

個別

2021年4月20日: 19億3965万
2021年10月20日 -4.4%: 18億5435万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金			48,742,270

2022/01/19 9:45

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 3年10月20日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	306,641,276

注記表

2022/01/19 9:45

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