PIMCOインカム戦略ファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配…
流動資産
個別
- 2022年4月20日
- 121億1830万
- 2022年10月20日 -12.74%
- 105億7404万
個別
- 2022年4月20日
- 15億5025万
- 2022年10月20日 -8.87%
- 14億1281万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
- (1)中間貸借対照表2023/01/19 9:29
(単位:千円) (資産の部) 流動資産 現金及び預金 48,375,193 - #2 (参考)マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2023/01/19 9:29
注記表[令和 4年10月20日現在] 資産の部 流動資産 コール・ローン 568,559,067