PIMCOインカム戦略ファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配…

第19期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/04/21-2023/10/20)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/04/21-2023/10/20)で絞込み

個別

2023年4月20日: 98億3080万
2023年10月20日 -1.62%: 96億7200万

個別

2023年4月20日: 12億3447万
2023年10月20日 -1.14%: 12億2039万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金			49,727,641

2024/01/19 9:27

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2023年10月20日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	619,071,078

注記表

2024/01/19 9:27

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