PIMCOインカム戦略ファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配…

第21期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/04/23-2024/10/21)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/04/23-2024/10/21)で絞込み

個別

2024年4月22日: 100億6934万
2024年10月21日 -3.62%: 97億443万

個別

2024年4月22日: 13億4291万
2024年10月21日 -1.64%: 13億2091万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:百万円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金			28,443

2025/01/20 9:01

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2024年10月21日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,017,094,020

注記表

2025/01/20 9:01

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