PIMCOインカム戦略ファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配…

第23期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/04/22-2025/10/20)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/04/22-2025/10/20)で絞込み

個別

2025年4月21日: 85億2838万
2025年10月20日 +9.38%: 93億2866万

個別

2025年4月21日: 12億175万
2025年10月20日 +11.98%: 13億4572万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:百万円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金			30,808

2026/01/19 9:04

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2025年10月20日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,810,010,862

注記表

2026/01/19 9:04

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