有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)【みなし有価証券届出書】
(4)【計算期間】
| 計算期間 | 「PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)」 原則として、毎月21日から翌月20日まで 上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は、この該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの信託期間終了日とします。 「PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)」 原則として、毎年4月21日から10月20日まで、および10月21日から翌年4月20日まで 上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は、この該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの信託期間終了日とします。 |
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