有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/10/21-2026/04/20)

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【提出】: 2026/07/17 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第23計算期間	95,682,265	417,122,074	12,892,055,236
第24計算期間	73,086,673	608,059,355	12,357,082,554
第25計算期間	239,209,249	632,033,253	11,964,258,550
第26計算期間	240,176,653	687,042,131	11,517,393,072
第27計算期間	546,966,015	225,151,605	11,839,207,482
第28計算期間	1,241,418,703	297,103,616	12,783,522,569
第29計算期間	1,278,018,802	363,248,031	13,698,293,340
第30計算期間	1,625,490,714	390,357,424	14,933,426,630
第31計算期間	979,422,104	283,042,439	15,629,806,295
第32計算期間	1,260,036,047	278,414,246	16,611,428,096
第33計算期間	1,101,616,306	282,492,480	17,430,551,922
第34計算期間	1,299,115,716	127,192,417	18,602,475,221
第35計算期間	1,492,072,735	90,032,213	20,004,515,743
第36計算期間	1,910,580,190	105,109,113	21,809,986,820
第37計算期間	1,620,683,602	54,892,074	23,375,778,348
第38計算期間	1,709,482,872	99,242,584	24,986,018,636
第39計算期間	2,234,483,463	35,377,776	27,185,124,323
第40計算期間	2,427,540,821	90,135,258	29,522,529,886
第41計算期間	1,407,247,407	130,524,165	30,799,253,128
第42計算期間	762,547,520	73,931,330	31,487,869,318
第43計算期間	446,083,929	101,487,763	31,832,465,484
第44計算期間	402,781,442	125,050,156	32,110,196,770
第45計算期間	612,525,024	184,292,782	32,538,429,012
第46計算期間	416,351,419	64,173,392	32,890,607,039
第47計算期間	219,303,334	189,355,087	32,920,555,286
第48計算期間	330,201,956	118,847,395	33,131,909,847
第49計算期間	207,019,198	230,325,723	33,108,603,322
第50計算期間	218,335,849	272,612,236	33,054,326,935
第51計算期間	225,179,203	365,678,910	32,913,827,228
第52計算期間	196,046,961	313,059,342	32,796,814,847
第53計算期間	199,021,265	410,279,443	32,585,556,669
第54計算期間	366,605,314	845,450,658	32,106,711,325
第55計算期間	479,698,852	360,452,428	32,225,957,749
第56計算期間	419,702,018	223,068,536	32,422,591,231
第57計算期間	529,593,046	457,615,723	32,494,568,554
第58計算期間	685,147,310	570,352,808	32,609,363,056
第59計算期間	187,685,905	316,650,578	32,480,398,383
第60計算期間	594,332,279	654,154,969	32,420,575,693
第61計算期間	319,472,778	401,181,925	32,338,866,546
第62計算期間	307,024,558	402,222,664	32,243,668,440
第63計算期間	274,905,471	318,883,444	32,199,690,467
第64計算期間	306,691,479	462,463,208	32,043,918,738
第65計算期間	17,841,464	1,080,231,469	30,981,528,733
第66計算期間	152,144,139	766,939,274	30,366,733,598
第67計算期間	43,177,814	552,739,204	29,857,172,208
第68計算期間	166,999,009	893,322,037	29,130,849,180
第69計算期間	11,555,330	924,301,261	28,218,103,249
第70計算期間	16,513,994	783,675,843	27,450,941,400
第71計算期間	1,493,682	607,801,091	26,844,633,991
第72計算期間	5,080,028	841,932,600	26,007,781,419
第73計算期間	12,460,129	556,331,292	25,463,910,256
第74計算期間	2,591,484	662,137,025	24,804,364,715
第75計算期間	3,846,874	383,765,230	24,424,446,359
第76計算期間	42,166,624	422,705,503	24,043,907,480
第77計算期間	609,563	509,032,621	23,535,484,422
第78計算期間	34,380,235	502,878,194	23,066,986,463
第79計算期間	9,894,843	481,280,107	22,595,601,199
第80計算期間	15,781,510	625,792,366	21,985,590,343
第81計算期間	1,430,159	391,895,209	21,595,125,293
第82計算期間	2,806,932	275,118,864	21,322,813,361
第83計算期間	―	308,655,012	21,014,158,349
第84計算期間	―	678,585,780	20,335,572,569
第85計算期間	―	416,527,080	19,919,045,489
第86計算期間	1,272,919	353,779,535	19,566,538,873
第87計算期間	20,000	378,646,809	19,187,912,064
第88計算期間	90,063,315	359,212,621	18,918,762,758
第89計算期間	―	317,575,145	18,601,187,613
第90計算期間	―	588,919,943	18,012,267,670
第91計算期間	7,753,947	489,397,260	17,530,624,357
第92計算期間	247,427	565,773,117	16,965,098,667
第93計算期間	―	756,601,827	16,208,496,840
第94計算期間	―	700,363,431	15,508,133,409
第95計算期間	27,847,275	327,600,951	15,208,379,733
第96計算期間	1,304,934	502,293,746	14,707,390,921
第97計算期間	67,632,497	169,765,441	14,605,257,977
第98計算期間	119,678,044	96,226,381	14,628,709,640
第99計算期間	5,450,357	159,452,774	14,474,707,223
第100計算期間	57,548,671	352,360,388	14,179,895,506
第101計算期間	77,238,667	174,192,674	14,082,941,499
第102計算期間	19,239,014	123,233,933	13,978,946,580
第103計算期間	37,507,072	99,867,442	13,916,586,210
第104計算期間	73,386,835	61,331,212	13,928,641,833
第105計算期間	86,801,923	129,001,904	13,886,441,852
第106計算期間	26,894,743	109,511,097	13,803,825,498
第107計算期間	89,120,722	125,636,625	13,767,309,595
第108計算期間	44,778,762	192,800,961	13,619,287,396
第109計算期間	82,226,710	65,641,130	13,635,872,976
第110計算期間	53,163,175	124,517,816	13,564,518,335
第111計算期間	174,100,757	132,560,332	13,606,058,760
第112計算期間	6,242,709	263,782,725	13,348,518,744
第113計算期間	25,635,720	83,539,779	13,290,614,685
第114計算期間	38,283,653	66,496,806	13,262,401,532
第115計算期間	18,114,725	104,070,462	13,176,445,795
第116計算期間	10,793,341	77,456,868	13,109,782,268
第117計算期間	42,671,118	104,988,077	13,047,465,309
第118計算期間	150,152,913	112,530,991	13,085,087,231
第119計算期間	23,727,377	78,516,208	13,030,298,400
第120計算期間	6,874,013	71,864,927	12,965,307,486
第121計算期間	39,885,276	63,472,193	12,941,720,569
第122計算期間	3,000,000	58,640,375	12,886,080,194
第123計算期間	8,443,991	123,447,363	12,771,076,822
第124計算期間	11,950,675	60,868,272	12,722,159,225
第125計算期間	15,463,677	78,939,142	12,658,683,760
第126計算期間	11,723,177	93,035,805	12,577,371,132
第127計算期間	50,715,178	264,494,184	12,363,592,126
第128計算期間	―	53,091,510	12,310,500,616
第129計算期間	6,579,138	78,657,464	12,238,422,290
第130計算期間	21,645,297	71,065,513	12,189,002,074
第131計算期間	5,449,080	35,864,957	12,158,586,197
第132計算期間	―	79,798,669	12,078,787,528
第133計算期間	71,846,115	37,523,111	12,113,110,532
第134計算期間	10,013,517	25,887,673	12,097,236,376
第135計算期間	20,483,253	58,829,525	12,058,890,104
第136計算期間	23,824,317	71,525,828	12,011,188,593
第137計算期間	31,374,228	67,921,886	11,974,640,935
第138計算期間	4,328,307	77,165,174	11,901,804,068
第139計算期間	5,972,778	9,414,189	11,898,362,657
第140計算期間	20,782,358	68,392,323	11,850,752,692
第141計算期間	24,247,396	36,487,554	11,838,512,534
第142計算期間	3,714,977	35,353,531	11,806,873,980

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/10/21-2026/04/20)

開示資料

決算