PIMCOインカム戦略ファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配…

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/10/21-2026/04/20)

    【提出】
    2026/07/17 9:17
    【資料】
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    【項目】
    65項目
    (4)【設定及び解約の実績】

    設定口数解約口数発行済口数
    第5計算期間99,295,244222,467,8141,647,346,127
    第6計算期間229,510,543264,402,1121,612,454,558
    第7計算期間688,655,73359,919,3652,241,190,926
    第8計算期間628,650,00684,649,9372,785,190,995
    第9計算期間79,541,461171,020,8242,693,711,632
    第10計算期間218,087,718346,567,7482,565,231,602
    第11計算期間44,606,984132,762,6292,477,075,957
    第12計算期間61,208,321277,204,4532,261,079,825
    第13計算期間1,412,821215,865,7512,046,626,895
    第14計算期間27,500,608378,169,1421,695,958,361
    第15計算期間3,603,345189,965,1311,509,596,575
    第16計算期間644,046289,181,1191,221,059,502
    第17計算期間30,145,578122,036,2931,129,168,787
    第18計算期間26,246,994182,841,373972,574,408
    第19計算期間8,003,14866,646,397913,931,159
    第20計算期間25,386,68829,197,415910,120,432
    第21計算期間2,664,10545,845,698866,938,839
    第22計算期間384,70238,940,472828,383,069
    第23計算期間1,385,42928,594,261801,174,237
    第24計算期間631,97539,543,867762,262,345

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