有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月24日-平成26年10月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 当期 自 平成26年 6月24日 至 平成26年10月20日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 76,247,893 | |
| 受取利息 | 11,229 | |
| 有価証券売買等損益 | △72,531,421 | |
| 営業収益合計 | 3,727,701 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 260,372 | |
| 委託者報酬 | ※1 14,927,707 | |
| その他費用 | 25,994 | |
| 営業費用合計 | 15,214,073 | |
| 営業利益 | △11,486,372 | |
| 経常利益 | △11,486,372 | |
| 当期純利益 | △11,486,372 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △178,669 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,586,292 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,586,292 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,615,729 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 418,669 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,197,060 | |
| 分配金 | ※2 30,682,777 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △35,019,917 | |
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