通貨選択型ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ:豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月27日 至 2014年9月19日 | 自 2014年9月20日 至 2015年3月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 32,446,086 | 77,000,455 |
| 受取利息 | 25,146 | 23,215 |
| 有価証券売買等損益 | 202,179,753 | 72,639,792 |
| 営業収益合計 | 234,650,985 | 149,663,462 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 344,468 | 655,522 |
| 委託者報酬 | 13,205,502 | 25,129,958 |
| その他費用 | 86,075 | 163,794 |
| 営業費用合計 | 13,636,045 | 25,949,274 |
| 全事業営業利益 | 221,014,940 | 123,714,188 |
| 当期経常利益 | 221,014,940 | 123,714,188 |
| 当年度純利益 | 221,014,940 | 123,714,188 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,258,416 | 50,155,935 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 212,477,649 | 222,066,221 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,586,863 | 5,089,399 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,586,863 | 5,089,399 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,246 | 34,607,584 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,246 | 34,607,584 |
| 分配金 | 6,838,492 | 34,451,496 |
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