剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成29年3月22日至平成29年9月19日	当 期自平成29年9月20日至平成30年3月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,998,989	△111,623
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△28,645,824	51,216,123
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,723,887	409,307
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,723,887	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	409,307
剰余金減少額又は欠損金増加額		57,283	17,594,934
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	17,594,934
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	57,283	-
分配金		※19,259,510	※16,356,732
期末剰余金又は期末欠損金(△)		51,216,123	72,744,150

2018/06/12 9:12

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/06/12 9:12

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成29年3月22日至 平成29年9月19日	当 期自 平成29年9月20日至 平成30年3月19日
	※1	分配金の計算過程	(自平成29年3月22日 至平成29年4月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(952,553円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(22,177,932円)及び分配準備積立金(124,850,208円)より分配対象額は147,980,693円(1万口当たり1,265.77円)であり、うち1,753,638円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成29年9月20日 至平成29年10月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,107,966円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,817,346円)及び分配準備積立金(82,488,152円)より分配対象額は99,413,464円(1万口当たり1,254.16円)であり、うち1,189,000円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成29年4月20日 至平成29年5月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,733,658円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,333,411円)及び分配準備積立金(118,886,994円)より分配対象額は141,954,063円(1万口当たり1,266.24円)であり、うち1,681,602円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成29年10月20日 至平成29年11月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(118,485円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,730,578円)及び分配準備積立金(76,581,496円)より分配対象額は91,430,559円(1万口当たり1,240.77円)であり、うち1,105,324円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成29年5月20日 至平成29年6月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,730,486円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(20,292,466円)及び分配準備積立金(112,725,558円)より分配対象額は134,748,510円(1万口当たり1,267.52円)であり、うち1,594,635円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成29年11月21日 至平成29年12月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,084,443円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,648,466円)及び分配準備積立金(72,715,994円)より分配対象額は88,448,903円(1万口当たり1,240.99円)であり、うち1,069,093円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成29年6月20日 至平成29年7月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,560,899円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(19,948,062円)及び分配準備積立金(106,258,827円)より分配対象額は127,767,788円(1万口当たり1,268.01円)であり、うち1,511,439円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成29年12月20日 至平成30年1月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(859,908円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(43,504,652円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,198,605円)及び分配準備積立金(70,137,573円)より分配対象額は128,700,738円(1万口当たり1,870.92円)であり、うち1,031,851円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成29年7月20日 至平成29年8月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(243,607円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(18,721,268円)及び分配準備積立金(99,379,256円)より分配対象額は118,344,131円(1万口当たり1,255.59円)であり、うち1,413,804円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成30年1月20日 至平成30年2月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,441円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,608,570円)及び分配準備積立金(108,394,877円)より分配対象額は122,004,888円(1万口当たり1,855.94円)であり、うち986,061円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成29年8月22日 至平成29年9月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,269,094円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(17,307,509円)及び分配準備積立金(90,573,675円)より分配対象額は109,150,278円(1万口当たり1,255.18円)であり、うち1,304,392円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成30年2月20日 至平成30年3月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(679,270円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,523,131円)及び分配準備積立金(106,187,617円)より分配対象額は120,390,018円(1万口当たり1,851.39円)であり、うち975,403円(1万口当たり15円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/06/12 9:12

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	30,535,910,703	48,276,936,142
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		96,948,384	139,570,889

2018/06/12 9:12