有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月22日-平成29年9月19日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	MIRAE ASSET GLOBAL GREAT CONSUMER EQUITY FUND AUD CLASS	8,444,552.090	897,402,551
投資信託受益証券 合計			897,402,551
親投資信託受益証券	ダイワ・マネーストック・マザーファンド	4,184,518	4,197,908
親投資信託受益証券 合計			4,197,908
合計			901,600,459

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラスト-ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー・エクイティファンド 豪ドル・クラス」受益証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・プレミアム・トラスト-ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー・エクイティファンド 豪ドル・クラス」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(米ドル建て)
貸借対照表
2017年2月28日

資産
投資資産の評価額 (簿価 $64,474,759)	$	74,059,340
現金		800
外国為替先渡契約による評価益		706,463
未収:
売却済みの投資		1,459,573
配当		44,732
その他資産		11,615
資産合計		76,282,523
負債
外国為替先渡契約による評価損		804
保管会社に対する支払		31
未払:
購入済みの投資		1,483,972
専門家報酬		45,217
運用会社報酬		34,337
保管会社報酬		10,272
会計および管理会社報酬		7,078
為替運用会社報酬		2,557
為替取引執行会社報酬		2,258
名義書換代理人報酬		1,398
その他負債		400
負債合計		1,588,324
純資産	$	74,694,199
純資産
クラスA	$	12,475,143
豪ドル・クラス		10,661,488
クラスB		2,454,623
ブラジル・レアル・クラス		37,184,396
通貨セレクト・クラス		11,918,549
		74,694,199
発行済み受益証券
クラスA		9,300,756
豪ドル・クラス		12,553,355
クラスB		1,333,061
ブラジル・レアル・クラス		52,283,164
通貨セレクト・クラス		18,597,560
受益証券1口当り純資産額
クラスA	$	1.341
豪ドル・クラス	$	0.849
クラスB	$	1.841
ブラジル・レアル・クラス	$	0.711
通貨セレクト・クラス	$	0.641

(米ドル建て)
損益計算書
2017年2月28日に終了した会計年度

投資収益
配当収益 (源泉徴収税 $348,836 控除後)	$	949,111
その他収益		36,980
投資収益合計		986,091
費用
運用会社報酬		541,867
保管会社報酬		71,859
会計および管理会社報酬		53,606
専門家報酬		44,150
為替運用会社報酬		40,591
受託会社報酬		11,646
名義書換代理人報酬		11,203
登録料		769
その他費用		2,410
費用合計		778,101
投資純利益		207,990
実現益(損失)および評価益(損):
実現益(損失):
証券投資		3,895,500
外国為替取引および外国為替先渡契約		18,418,340
純実現益		22,313,840
評価益(損)の純変動:
証券投資		8,393,461
外国為替換算および外国為替先渡契約		657,415
評価益の純変動		9,050,876
純実現・純評価益		31,364,716
運用による純資産の純増	$	31,572,706

(米ドル建て)
投資明細表
2017年2月28日

	株数		有価証券の明細	純資産に 占める割合			評価額
			普通株 (84.4%)
			カナダ (1.9%)
			小売 (1.9%)
	31,433		Alimentation Couche-Tard, Inc. Class B			$	1,401,663
			カナダ合計 (簿価 $1,364,492)				1,401,663
			中国 (5.7%)
			インターネット (5.7%)
	19,427		Alibaba Group Holding, Ltd. - ADR				1,999,038
	86,019		Tencent Holdings, Ltd.				2,293,855
							4,292,893
			中国合計 (簿価 $2,666,137)				4,292,893
			フランス (2.1%)
			飲料 (2.1%)
	13,451		Pernod Ricard S.A.				1,542,218
			フランス合計 (簿価 $1,547,822)				1,542,218
			ドイツ (2.1%)
			アパレル (2.1%)
	9,549		adidas AG				1,607,248
			ドイツ合計 (簿価 $1,300,762)				1,607,248
			アイルランド (2.2%)
			ヘルスケア製品 (2.2%)
	19,950		Medtronic PLC				1,614,155
			アイルランド合計 (簿価 $1,600,572)				1,614,155
			ロシア (1.4%)
			インターネット (1.4%)
	47,961		Yandex NV Class A				1,079,123
			ロシア合計 (簿価 $947,820)				1,079,123
			スペイン (4.0%)
			小売 (2.0%)
	44,992		Industria de Diseno Textil S.A.				1,449,554
			ソフトウェア (2.0%)
	32,643		Amadeus IT Group S.A. Class A				1,522,908
			スペイン合計 (簿価 $2,838,003)				2,972,462
			スイス (3.1%)
			医薬品 (3.1%)
	9,365		Roche Holding AG				2,288,298
			スイス合計 (簿価 $2,519,214)				2,288,298
			米国 (61.9%)
			銀行 (5.5%)
	60,329		Bank of America Corp.				1,488,920
	45,600		Wells Fargo & Co.				2,639,328
							4,128,248
			バイオテクノロジー (2.6%)
	15,510		Celgene Crop.				1,915,640
			コンピューター (2.2%)
	12,280		Apple, Inc.				1,682,237
			総合金融サービス (4.5%)
	37,900		Visa, Inc. Class A				3,332,926
			電機 (2.0%)
	69,854		Gentex Corp.				1,469,030
			食品 (2.0%)
	16,559		Kraft Heinz Co.				1,515,314
			ヘルスケアサービス (3.0%)
	13,445		UnitedHealth Group, Inc.				2,223,534
			家具 (2.5%)
	10,680		Whirlpool Corp.				1,907,341
			家庭用品 (2.0%)
	29,952		Newell Brands, Inc.				1,468,547
			インターネット (9.1%)
	2,226		Alphabet, Inc. Class A				1,880,814
	2,241		Amazon.com, Inc.				1,893,735
	10,867		Facebook, Inc. Class A				1,472,913
	909		Princeline Group, Inc.				1,567,234
							6,814,696
			レジャー (2.5%)
	19,163		Royal Caribbean Cruises, Ltd.				1,841,564
			メディア (4.5%)
	39,497		Comcast Corp. Class A				1,477,978
	16,934		Walt Disney Co.				1,864,264
							3,342,242
			その他製造 (2.0%)
	50,163		General Electric Co.				1,495,359
			包装・容器 (2.0%)
	30,406		Berry Plastics Group, Inc.				1,530,334
			医薬品 (4.9%)
	64,862		Pfizer, Inc.				2,213,091
	24,456		Shire PLC				1,477,220
							3,690,311
			小売 (8.3%)
	3,817		Chipotle Mexican Grill, Inc. Class A				1,598,331
	6,814		Costco Wholesale Corp.				1,207,304
	39,777		Starbucks Corp.				2,262,118
	17,038		Yum! Brands, Inc.				1,112,922
							6,180,675
			半導体 (2.3%)
	8,090		Broadcom, Ltd.				1,706,424
			米国合計 (簿価 $39,692,477)				46,244,422
			普通株合計 (簿価 $54,477,299)				63,042,482
	口数		上場投資信託(ETF) (11.5%)
			米国 (11.5%)
	167,163		Financial Select Sector SPDR Fund				4,102,180
	21,688		iShares Global Healthcare ETF				2,220,418
	14,820		iShares U.S. Medical Devices ETF				2,215,145
							8,537,743
			米国合計				8,537,743
			上場投資信託(ETF)合計 (簿価 $7,518,345)				8,537,743
	元本		短期投資 (3.3%)
			グランド・ケイマン (0.0%)
			定期預金 (0.0%)
			Brown Brothers Harriman & Co.
CAD	0		0.05% due 03/01/17				-(1)
GBP	3		0.05% due 03/01/17				4
HKD	3		0.01% due 03/01/17				-(1)
ZAR	1		5.45% due 03/01/17				-(1)
							4
			グランド・ケイマン合計 (簿価 $4)				4
			米国 (3.3%)
			定期預金 (3.3%)
			JPMorgan Chase & Co.
USD	2,479,111		0.27% due 03/01/17				2,479,111
							2,479,111
			米国合計 (簿価 $2,479,111)				2,479,111
			短期投資合計 (簿価 $2,479,115)				2,479,115
			投資総額 (簿価 $64,474,759)	99.2%		$	74,059,340
			負債を超過する現金およびその他の資産	0.8			634,859
			純資産	100.0%		$	74,694,199
(1) $1.00未満

投資明細表のすべての有価証券は運用会社の最良の判断に基づいて有価証券の所在地ではなく、リスクの所在国によって分類されています。

2017年2月28日時点のクラスA外国為替先渡契約の残高 (純資産の0.0%)
買い	取引相手	契約額	決済日	売り	契約額	評価益		評価(損)		純評価益/(損)
JPY	Citibank N.A.	26,666,028	2017年3月10日	GBP	190,348	$	1,481	$	-	$	1,481
JPY	Citibank N.A.	41,400,272	2017年3月10日	HKD	2,868,314		545		-		545
JPY	Citibank N.A.	1,093,290,551	2017年3月10日	USD	9,766,860		6,664		-		6,664
JPY	Citibank N.A.	25,304,094	2017年3月10日	CAD	297,079		1,893		-		1,893
JPY	Citibank N.A.	40,245,037	2017年3月10日	CHF	358,008		2,142		-		2,142
JPY	Citibank N.A.	108,397,031	2017年3月10日	EUR	906,603		5,380		-		5,380
						$	18,105	$	-	$	18,105
2017年2月28日時点の豪ドル・クラス外国為替先渡契約の残高 (純資産の0.1%)
買い	取引相手	契約額	決済日	売り	契約額	評価益		評価(損)		純評価益/(損)
AUD	Citibank N.A.	279,882	2017年3月10日	GBP	170,767	$	2,614	$	-	$	2,614
AUD	Citibank N.A.	434,446	2017年3月10日	HKD	2,572,768		2,483		-		2,483
AUD	Citibank N.A.	11,474,395	2017年3月10日	USD	8,761,747		58,647		-		58,647
AUD	Citibank N.A.	265,732	2017年3月10日	CAD	266,665		2,919		-		2,919
AUD	Citibank N.A.	422,416	2017年3月10日	CHF	321,190		3,861		-		3,861
AUD	Citibank N.A.	1,139,182	2017年3月10日	EUR	814,394		10,063		-		10,063
						$	80,587	$	-	$	80,587
2017年2月28日時点のブラジル・レアル・クラス外国為替先渡契約の残高 (純資産の0.6%)
買い	取引相手	契約額	決済日	売り	契約額	評価益		評価(損)		純評価益/(損)
BRL	Citibank N.A.	2,317,699	2017年3月10日	GBP	588,129	$	11,518	$	-	$	11,518
BRL	Citibank N.A.	3,711,301	2017年3月10日	HKD	9,140,681		12,834		-		12,834
BRL	Citibank N.A.	98,073,814	2017年3月10日	USD	31,145,806		314,559		-		314,559
BRL	Citibank N.A.	2,263,582	2017年3月10日	CAD	944,724		12,800		-		12,800
BRL	Citibank N.A.	3,533,522	2017年3月10日	CHF	1,117,417		17,266		-		17,266
BRL	Citibank N.A.	9,671,166	2017年3月10日	EUR	2,875,448		46,020		-		46,020
						$	414,997	$	-	$	414,997
2017年2月28日時点の通貨セレクト・クラス外国為替先渡契約の残高 (純資産の0.3%)
買い	取引相手	契約額	決済日	売り	契約額	評価益		評価(損)		純評価益/(損)
BRL	Citibank N.A.	126,394	2017年3月10日	GBP	32,073	$	628	$	-	$	628
BRL	Citibank N.A.	200,583	2017年3月10日	HKD	494,023		694		-		694
BRL	Citibank N.A.	5,302,026	2017年3月10日	USD	1,683,792		17,006		-		17,006
BRL	Citibank N.A.	122,766	2017年3月10日	CAD	51,237		694		-		694
BRL	Citibank N.A.	190,124	2017年3月10日	CHF	60,123		929		-		929
BRL	Citibank N.A.	520,406	2017年3月10日	EUR	154,728		2,476		-		2,476
IDR	Citibank N.A.	471,316,922	2017年3月10日	GBP	28,231		177		-		177
IDR	Citibank N.A.	750,054,164	2017年3月10日	HKD	436,055		14		-		14
IDR	Citibank N.A.	19,803,087,600	2017年3月10日	USD	1,484,489		-		(804)		(804)
IDR	Citibank N.A.	456,558,548	2017年3月10日	CAD	44,978		245		-		245
IDR	Citibank N.A.	709,422,885	2017年3月10日	CHF	52,955		252		-		252
IDR	Citibank N.A.	1,917,744,259	2017年3月10日	EUR	134,591		623		-		623
INR	Citibank N.A.	2,469,387	2017年3月10日	GBP	29,327		475		-		475
INR	Citibank N.A.	3,924,134	2017年3月10日	HKD	452,338		478		-		478
INR	Citibank N.A.	103,635,308	2017年3月10日	USD	1,540,361		11,406		-		11,406
INR	Citibank N.A.	2,392,484	2017年3月10日	CAD	46,733		537		-		537
INR	Citibank N.A.	3,715,803	2017年3月10日	CHF	54,996		701		-		701
INR	Citibank N.A.	10,073,987	2017年3月10日	EUR	140,183		1,839		-		1,839
RUB	Citibank N.A.	2,208,608	2017年3月10日	GBP	29,586		888		-		888
RUB	Citibank N.A.	3,510,219	2017年3月10日	HKD	456,391		1,132		-		1,132
RUB	Citibank N.A.	92,704,504	2017年3月10日	USD	1,554,175		28,662		-		28,662
RUB	Citibank N.A.	2,139,413	2017年3月10日	CAD	47,136		938		-		938
RUB	Citibank N.A.	3,325,236	2017年3月10日	CHF	55,511		1,323		-		1,323
RUB	Citibank N.A.	9,014,661	2017年3月10日	EUR	141,491		3,526		-		3,526
TRY	Citibank N.A.	151,395	2017年3月10日	GBP	32,266		1,487		-		1,487
TRY	Citibank N.A.	232,480	2017年3月10日	HKD	480,907		1,988		-		1,988
TRY	Citibank N.A.	6,139,951	2017年3月10日	USD	1,637,703		51,220		-		51,220
TRY	Citibank N.A.	142,714	2017年3月10日	CAD	50,026		1,484		-		1,484
TRY	Citibank N.A.	225,412	2017年3月10日	CHF	59,870		2,198		-		2,198
TRY	Citibank N.A.	607,399	2017年3月10日	EUR	151,679		5,859		-		5,859
ZAR	Citibank N.A.	471,775	2017年3月10日	GBP	27,953		1,230		-		1,230
ZAR	Citibank N.A.	726,283	2017年3月10日	HKD	417,665		1,638		-		1,638
ZAR	Citibank N.A.	19,182,131	2017年3月10日	USD	1,422,375		42,124		-		42,124
ZAR	Citibank N.A.	445,488	2017年3月10日	CAD	43,413		1,233		-		1,233
ZAR	Citibank N.A.	703,755	2017年3月10日	CHF	51,964		1,821		-		1,821
ZAR	Citibank N.A.	1,895,719	2017年3月10日	EUR	131,605		4,849		-		4,849
						$	192,774	$	(804)	$	191,970

通貨の略称
AUD	-	豪ドル
BRL	-	ブラジル・レアル
CAD	-	カナダ・ドル
CHF	-	スイス・フラン
EUR	-	ユーロ
GBP	-	英ポンド
HKD	-	香港ドル
IDR	-	インドネシア・ルピア
INR	-	インド・ルピー
JPY	-	日本円
RUB	-	ロシア・ルーブル
TRY	-	トルコ・リラ
USD	-	米ドル
ZAR	-	南アフリカ・ランド

「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年3月21日現在	平成29年9月19日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		40,623,432,364	30,647,859,087
国債証券		90,001,170	-
流動資産合計		40,713,433,534	30,647,859,087
資産合計		40,713,433,534	30,647,859,087
負債の部
流動負債
未払金		90,001,170	-
未払解約金		190,000,000	15,000,000
流動負債合計		280,001,170	15,000,000
負債合計		280,001,170	15,000,000
純資産の部
元本等
元本	※1	40,292,157,665	30,535,910,703
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		141,274,699	96,948,384
元本等合計		40,433,432,364	30,632,859,087
純資産合計		40,433,432,364	30,632,859,087
負債純資産合計		40,713,433,534	30,647,859,087

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成29年3月22日 至 平成29年9月19日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成29年3月21日現在	平成29年9月19日現在
1.	※1	期首	平成28年9月21日	平成29年3月22日
		期首元本額	53,949,488,349円	40,292,157,665円
		期中追加設定元本額	16,834,542,558円	6,117,979,711円
		期中一部解約元本額	30,491,873,242円	15,874,226,673円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジあり)	3,021,993円	3,021,993円
		ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジなし)	1,018,149円	1,018,149円
		ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-07	9,963円	9,963円
		ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-09	9,963円	9,963円
		ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-11	9,962円	9,962円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-	49,795,838円	49,795,838円
		新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)	999円	999円
		新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型)	999円	999円
		新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)	999円	999円
		US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)	3,988,832円	102,434円
		US短期高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)	4,984円	1,994円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり)	39,849円	39,849円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)	3,985円	3,985円
		ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス	11,194,469,375円	6,800,490,646円
		ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス	5,364,074,103円	5,354,023,536円
		ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数	1,285,074,848円	1,025,897,244円
		ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数	707,261,583円	772,049,280円
		ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス	11,055,796,865円	6,073,206,032円
		ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数	4,073,914,665円	3,326,580,179円
		ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス	393,329,026円	363,436,639円
		ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス	4,801,373,428円	5,100,416,491円
		ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス	258,999,828円	229,100,487円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07	997円	997円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-07	997円	997円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2017-06	-円	997円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-06	-円	997円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10	997円	997円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10	997円	997円
		ダイワ・ブルベア・セレクト マネー・ポートフォリオ	118,152,045円	26,009,581円
		ダイワ・ブルベア・セレクト ドル高円安ポートフォリオ	174,985,122円	152,881,870円
		ダイワ・ブルベア・セレクト 円高ドル安ポートフォリオ	89,255,261円	65,529,199円
		ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード-	94,905,344円	780,502,017円
		ダイワ/モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド-成長の槌音(つちおと)-	6,515,695円	5,020,480円
		ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ	441,244,038円	233,202,105円
		ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ	87,932,684円	86,767,894円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)	4,184,518円	4,184,518円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	12,952,078円	12,952,078円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型)	4,981,569円	4,981,569円
		ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)	199,295円	9,957円
		ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)	997円	997円
		ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)	997円	997円
		ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)	997円	997円
		ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)	997円	997円
		ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド	9,958,176円	9,958,176円
		<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり	49,806円	49,806円
		<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし	49,806円	49,806円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース	4,980,080円	4,980,080円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース	12,948,208円	12,948,208円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース	3,685,259円	3,685,259円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-	100,588円	100,588円
		ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型)	399,083円	399,083円
		ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型)	99,771円	99,771円
		通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)	399,083円	399,083円
		通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型)	99,771円	99,771円
		ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり)	2,088,438円	2,088,438円
		ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし)	1,012,911円	1,012,911円
		ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド	10,009,811円	10,009,811円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)	398,764円	398,764円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)	99,691円	99,691円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	398,764円	398,764円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)	398,764円	398,764円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)	1,993,820円	1,993,820円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース	1,496,804円	1,496,804円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース	499,994円	499,994円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース	1,496,804円	1,496,804円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース	9,976,045円	9,976,045円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース	2,001,563円	2,001,563円
	計		40,292,157,665円	30,535,910,703円
2.		期末日における受益権の総数	40,292,157,665口	30,535,910,703口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成29年3月22日 至 平成29年9月19日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年9月19日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成29年3月21日現在	平成29年9月19日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		0	-
合計		0	-
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年12月10日から平成29年3月21日まで、及び平成28年12月10日から平成29年9月19日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成29年3月21日現在	平成29年9月19日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成29年3月21日現在	平成29年9月19日現在
1口当たり純資産額	1.0035円	1.0032円
(1万口当たり純資産額)	(10,035円)	(10,032円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。