有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月22日-平成29年9月19日)

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2017/12/12 10:14
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【項目】
77項目
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類銘 柄券面総額評価額
(円)		備考
投資信託受益証券MIRAE ASSET GLOBAL GREAT CONSUMER EQUITY FUND AUD CLASS8,444,552.090897,402,551
投資信託受益証券 合計897,402,551
親投資信託受益証券ダイワ・マネーストック・マザーファンド4,184,5184,197,908
親投資信託受益証券 合計4,197,908
合計901,600,459
投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラスト-ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー・エクイティファンド 豪ドル・クラス」受益証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。
また、当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、同ファンドの状況及び当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・プレミアム・トラスト-ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー・エクイティファンド 豪ドル・クラス」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(米ドル建て)
貸借対照表
2017年2月28日
資産
投資資産の評価額 (簿価 $64,474,759)$74,059,340
現金800
外国為替先渡契約による評価益706,463
未収:
売却済みの投資1,459,573
配当44,732
その他資産11,615
資産合計76,282,523
負債
外国為替先渡契約による評価損804
保管会社に対する支払31
未払:
購入済みの投資1,483,972
専門家報酬45,217
運用会社報酬34,337
保管会社報酬10,272
会計および管理会社報酬7,078
為替運用会社報酬2,557
為替取引執行会社報酬2,258
名義書換代理人報酬1,398
その他負債400
負債合計1,588,324
純資産$74,694,199
純資産
クラスA$12,475,143
豪ドル・クラス10,661,488
クラスB2,454,623
ブラジル・レアル・クラス37,184,396
通貨セレクト・クラス11,918,549
74,694,199
発行済み受益証券
クラスA9,300,756
豪ドル・クラス12,553,355
クラスB1,333,061
ブラジル・レアル・クラス52,283,164
通貨セレクト・クラス18,597,560
受益証券1口当り純資産額
クラスA$1.341
豪ドル・クラス$0.849
クラスB$1.841
ブラジル・レアル・クラス$0.711
通貨セレクト・クラス$0.641
(米ドル建て)
損益計算書
2017年2月28日に終了した会計年度
投資収益
配当収益 (源泉徴収税 $348,836 控除後)$949,111
その他収益36,980
投資収益合計986,091
費用
運用会社報酬541,867
保管会社報酬71,859
会計および管理会社報酬53,606
専門家報酬44,150
為替運用会社報酬40,591
受託会社報酬11,646
名義書換代理人報酬11,203
登録料769
その他費用2,410
費用合計778,101
投資純利益207,990
実現益(損失)および評価益(損):
実現益(損失):
証券投資3,895,500
外国為替取引および外国為替先渡契約18,418,340
純実現益22,313,840
評価益(損)の純変動:
証券投資8,393,461
外国為替換算および外国為替先渡契約657,415
評価益の純変動9,050,876
純実現・純評価益31,364,716
運用による純資産の純増$31,572,706

(米ドル建て)
投資明細表
2017年2月28日
株数有価証券の明細純資産に
占める割合		評価額
普通株 (84.4%)
カナダ (1.9%)
小売 (1.9%)
31,433Alimentation Couche-Tard, Inc. Class B$1,401,663
カナダ合計 (簿価 $1,364,492)1,401,663
中国 (5.7%)
インターネット (5.7%)
19,427Alibaba Group Holding, Ltd. - ADR1,999,038
86,019Tencent Holdings, Ltd.2,293,855
4,292,893
中国合計 (簿価 $2,666,137)4,292,893
フランス (2.1%)
飲料 (2.1%)
13,451Pernod Ricard S.A.1,542,218
フランス合計 (簿価 $1,547,822)1,542,218
ドイツ (2.1%)
アパレル (2.1%)
9,549adidas AG1,607,248
ドイツ合計 (簿価 $1,300,762)1,607,248
アイルランド (2.2%)
ヘルスケア製品 (2.2%)
19,950Medtronic PLC1,614,155
アイルランド合計 (簿価 $1,600,572)1,614,155
ロシア (1.4%)
インターネット (1.4%)
47,961Yandex NV Class A1,079,123
ロシア合計 (簿価 $947,820)1,079,123
スペイン (4.0%)
小売 (2.0%)
44,992Industria de Diseno Textil S.A.1,449,554
ソフトウェア (2.0%)
32,643Amadeus IT Group S.A. Class A1,522,908
スペイン合計 (簿価 $2,838,003)2,972,462
スイス (3.1%)
医薬品 (3.1%)
9,365Roche Holding AG2,288,298
スイス合計 (簿価 $2,519,214)2,288,298
米国 (61.9%)
銀行 (5.5%)
60,329Bank of America Corp.1,488,920
45,600Wells Fargo & Co.2,639,328
4,128,248
バイオテクノロジー (2.6%)
15,510Celgene Crop.1,915,640
コンピューター (2.2%)
12,280Apple, Inc.1,682,237
総合金融サービス (4.5%)
37,900Visa, Inc. Class A3,332,926
電機 (2.0%)
69,854Gentex Corp.1,469,030
食品 (2.0%)
16,559Kraft Heinz Co.1,515,314
ヘルスケアサービス (3.0%)
13,445UnitedHealth Group, Inc.2,223,534
家具 (2.5%)
10,680Whirlpool Corp.1,907,341
家庭用品 (2.0%)
29,952Newell Brands, Inc.1,468,547
インターネット (9.1%)
2,226Alphabet, Inc. Class A1,880,814
2,241Amazon.com, Inc.1,893,735
10,867Facebook, Inc. Class A1,472,913
909Princeline Group, Inc.1,567,234
6,814,696
レジャー (2.5%)
19,163Royal Caribbean Cruises, Ltd.1,841,564
メディア (4.5%)
39,497Comcast Corp. Class A1,477,978
16,934Walt Disney Co.1,864,264
3,342,242
その他製造 (2.0%)
50,163General Electric Co.1,495,359
包装・容器 (2.0%)
30,406Berry Plastics Group, Inc.1,530,334
医薬品 (4.9%)
64,862Pfizer, Inc.2,213,091
24,456Shire PLC1,477,220
3,690,311
小売 (8.3%)
3,817Chipotle Mexican Grill, Inc. Class A1,598,331
6,814Costco Wholesale Corp.1,207,304
39,777Starbucks Corp.2,262,118
17,038Yum! Brands, Inc.1,112,922
6,180,675
半導体 (2.3%)
8,090Broadcom, Ltd.1,706,424
米国合計 (簿価 $39,692,477)46,244,422
普通株合計 (簿価 $54,477,299)63,042,482
口数上場投資信託(ETF) (11.5%)
米国 (11.5%)
167,163Financial Select Sector SPDR Fund4,102,180
21,688iShares Global Healthcare ETF2,220,418
14,820iShares U.S. Medical Devices ETF2,215,145
8,537,743
米国合計8,537,743
上場投資信託(ETF)合計 (簿価 $7,518,345)8,537,743
元本短期投資 (3.3%)
グランド・ケイマン (0.0%)
定期預金 (0.0%)
Brown Brothers Harriman & Co.
CAD00.05% due 03/01/17-(1)
GBP30.05% due 03/01/174
HKD30.01% due 03/01/17-(1)
ZAR15.45% due 03/01/17-(1)
4
グランド・ケイマン合計 (簿価 $4)4
米国 (3.3%)
定期預金 (3.3%)
JPMorgan Chase & Co.
USD2,479,1110.27% due 03/01/172,479,111
2,479,111
米国合計 (簿価 $2,479,111)2,479,111
短期投資合計 (簿価 $2,479,115)2,479,115
投資総額 (簿価 $64,474,759)99.2%$74,059,340
負債を超過する現金およびその他の資産0.8634,859
純資産100.0%$74,694,199
(1) $1.00未満

投資明細表のすべての有価証券は運用会社の最良の判断に基づいて有価証券の所在地ではなく、リスクの所在国によって分類されています。

2017年2月28日時点のクラスA外国為替先渡契約の残高 (純資産の0.0%)
買い取引相手契約額決済日売り契約額評価益評価(損)純評価益/(損)
JPYCitibank N.A.26,666,0282017年3月10日GBP190,348$1,481$-$1,481
JPYCitibank N.A.41,400,2722017年3月10日HKD2,868,314545-545
JPYCitibank N.A.1,093,290,5512017年3月10日USD9,766,8606,664-6,664
JPYCitibank N.A.25,304,0942017年3月10日CAD297,0791,893-1,893
JPYCitibank N.A.40,245,0372017年3月10日CHF358,0082,142-2,142
JPYCitibank N.A.108,397,0312017年3月10日EUR906,6035,380-5,380
$18,105$-$18,105
2017年2月28日時点の豪ドル・クラス外国為替先渡契約の残高 (純資産の0.1%)
買い取引相手契約額決済日売り契約額評価益評価(損)純評価益/(損)
AUDCitibank N.A.279,8822017年3月10日GBP170,767$2,614$-$2,614
AUDCitibank N.A.434,4462017年3月10日HKD2,572,7682,483-2,483
AUDCitibank N.A.11,474,3952017年3月10日USD8,761,74758,647-58,647
AUDCitibank N.A.265,7322017年3月10日CAD266,6652,919-2,919
AUDCitibank N.A.422,4162017年3月10日CHF321,1903,861-3,861
AUDCitibank N.A.1,139,1822017年3月10日EUR814,39410,063-10,063
$80,587$-$80,587
2017年2月28日時点のブラジル・レアル・クラス外国為替先渡契約の残高 (純資産の0.6%)
買い取引相手契約額決済日売り契約額評価益評価(損)純評価益/(損)
BRLCitibank N.A.2,317,6992017年3月10日GBP588,129$11,518$-$11,518
BRLCitibank N.A.3,711,3012017年3月10日HKD9,140,68112,834-12,834
BRLCitibank N.A.98,073,8142017年3月10日USD31,145,806314,559-314,559
BRLCitibank N.A.2,263,5822017年3月10日CAD944,72412,800-12,800
BRLCitibank N.A.3,533,5222017年3月10日CHF1,117,41717,266-17,266
BRLCitibank N.A.9,671,1662017年3月10日EUR2,875,44846,020-46,020
$414,997$-$414,997
2017年2月28日時点の通貨セレクト・クラス外国為替先渡契約の残高 (純資産の0.3%)
買い取引相手契約額決済日売り契約額評価益評価(損)純評価益/(損)
BRLCitibank N.A.126,3942017年3月10日GBP32,073$628$-$628
BRLCitibank N.A.200,5832017年3月10日HKD494,023694-694
BRLCitibank N.A.5,302,0262017年3月10日USD1,683,79217,006-17,006
BRLCitibank N.A.122,7662017年3月10日CAD51,237694-694
BRLCitibank N.A.190,1242017年3月10日CHF60,123929-929
BRLCitibank N.A.520,4062017年3月10日EUR154,7282,476-2,476
IDRCitibank N.A.471,316,9222017年3月10日GBP28,231177-177
IDRCitibank N.A.750,054,1642017年3月10日HKD436,05514-14
IDRCitibank N.A.19,803,087,6002017年3月10日USD1,484,489-(804)(804)
IDRCitibank N.A.456,558,5482017年3月10日CAD44,978245-245
IDRCitibank N.A.709,422,8852017年3月10日CHF52,955252-252
IDRCitibank N.A.1,917,744,2592017年3月10日EUR134,591623-623
INRCitibank N.A.2,469,3872017年3月10日GBP29,327475-475
INRCitibank N.A.3,924,1342017年3月10日HKD452,338478-478
INRCitibank N.A.103,635,3082017年3月10日USD1,540,36111,406-11,406
INRCitibank N.A.2,392,4842017年3月10日CAD46,733537-537
INRCitibank N.A.3,715,8032017年3月10日CHF54,996701-701
INRCitibank N.A.10,073,9872017年3月10日EUR140,1831,839-1,839
RUBCitibank N.A.2,208,6082017年3月10日GBP29,586888-888
RUBCitibank N.A.3,510,2192017年3月10日HKD456,3911,132-1,132
RUBCitibank N.A.92,704,5042017年3月10日USD1,554,17528,662-28,662
RUBCitibank N.A.2,139,4132017年3月10日CAD47,136938-938
RUBCitibank N.A.3,325,2362017年3月10日CHF55,5111,323-1,323
RUBCitibank N.A.9,014,6612017年3月10日EUR141,4913,526-3,526
TRYCitibank N.A.151,3952017年3月10日GBP32,2661,487-1,487
TRYCitibank N.A.232,4802017年3月10日HKD480,9071,988-1,988
TRYCitibank N.A.6,139,9512017年3月10日USD1,637,70351,220-51,220
TRYCitibank N.A.142,7142017年3月10日CAD50,0261,484-1,484
TRYCitibank N.A.225,4122017年3月10日CHF59,8702,198-2,198
TRYCitibank N.A.607,3992017年3月10日EUR151,6795,859-5,859
ZARCitibank N.A.471,7752017年3月10日GBP27,9531,230-1,230
ZARCitibank N.A.726,2832017年3月10日HKD417,6651,638-1,638
ZARCitibank N.A.19,182,1312017年3月10日USD1,422,37542,124-42,124
ZARCitibank N.A.445,4882017年3月10日CAD43,4131,233-1,233
ZARCitibank N.A.703,7552017年3月10日CHF51,9641,821-1,821
ZARCitibank N.A.1,895,7192017年3月10日EUR131,6054,849-4,849
$192,774$(804)$191,970


通貨の略称
AUD-豪ドル
BRL-ブラジル・レアル
CAD-カナダ・ドル
CHF-スイス・フラン
EUR-ユーロ
GBP-英ポンド
HKD-香港ドル
IDR-インドネシア・ルピア
INR-インド・ルピー
JPY-日本円
RUB-ロシア・ルーブル
TRY-トルコ・リラ
USD-米ドル
ZAR-南アフリカ・ランド

「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
平成29年3月21日現在平成29年9月19日現在
金 額(円)金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン40,623,432,36430,647,859,087
国債証券90,001,170-
流動資産合計40,713,433,53430,647,859,087
資産合計40,713,433,53430,647,859,087
負債の部
流動負債
未払金90,001,170-
未払解約金190,000,00015,000,000
流動負債合計280,001,17015,000,000
負債合計280,001,17015,000,000
純資産の部
元本等
元本※140,292,157,66530,535,910,703
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)141,274,69996,948,384
元本等合計40,433,432,36430,632,859,087
純資産合計40,433,432,36430,632,859,087
負債純資産合計40,713,433,53430,647,859,087

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分自 平成29年3月22日
至 平成29年9月19日
有価証券の評価基準及び評価方法国債証券
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分平成29年3月21日現在平成29年9月19日現在
1.※1期首平成28年9月21日平成29年3月22日
期首元本額53,949,488,349円40,292,157,665円
期中追加設定元本額16,834,542,558円6,117,979,711円
期中一部解約元本額30,491,873,242円15,874,226,673円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジあり)3,021,993円3,021,993円
ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジなし)1,018,149円1,018,149円
ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-079,963円9,963円
ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-099,963円9,963円
ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-119,962円9,962円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-49,795,838円49,795,838円
新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)999円999円
新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型)999円999円
新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)999円999円
US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)3,988,832円102,434円
US短期高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)4,984円1,994円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり)39,849円39,849円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)3,985円3,985円
ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス11,194,469,375円6,800,490,646円
ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス5,364,074,103円5,354,023,536円
ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数1,285,074,848円1,025,897,244円
ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数707,261,583円772,049,280円
ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス11,055,796,865円6,073,206,032円
ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数4,073,914,665円3,326,580,179円
ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス393,329,026円363,436,639円
ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス4,801,373,428円5,100,416,491円
ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス258,999,828円229,100,487円
ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07997円997円
ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-07997円997円
ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2017-06-円997円
ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-06-円997円
ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10997円997円
ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10997円997円
ダイワ・ブルベア・セレクト マネー・ポートフォリオ118,152,045円26,009,581円
ダイワ・ブルベア・セレクト ドル高円安ポートフォリオ174,985,122円152,881,870円
ダイワ・ブルベア・セレクト 円高ドル安ポートフォリオ89,255,261円65,529,199円
ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード-94,905,344円780,502,017円
ダイワ/モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド-成長の槌音(つちおと)-6,515,695円5,020,480円
ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ441,244,038円233,202,105円
ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ87,932,684円86,767,894円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)4,184,518円4,184,518円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)12,952,078円12,952,078円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型)4,981,569円4,981,569円
ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)199,295円9,957円
ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)997円997円
ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)997円997円
ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)997円997円
ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)997円997円
ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド9,958,176円9,958,176円
<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり49,806円49,806円
<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし49,806円49,806円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース4,980,080円4,980,080円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース12,948,208円12,948,208円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース3,685,259円3,685,259円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-100,588円100,588円
ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型)399,083円399,083円
ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型)99,771円99,771円
通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)399,083円399,083円
通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型)99,771円99,771円
ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり)2,088,438円2,088,438円
ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし)1,012,911円1,012,911円
ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド10,009,811円10,009,811円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)398,764円398,764円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)99,691円99,691円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)398,764円398,764円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)398,764円398,764円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)1,993,820円1,993,820円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース1,496,804円1,496,804円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース499,994円499,994円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース1,496,804円1,496,804円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース9,976,045円9,976,045円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース2,001,563円2,001,563円
計40,292,157,665円30,535,910,703円
2.期末日における受益権の総数40,292,157,665口30,535,910,703口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分自 平成29年3月22日
至 平成29年9月19日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分平成29年9月19日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
平成29年3月21日現在平成29年9月19日現在
種 類当期間の損益に
含まれた評価差額(円)		当期間の損益に
含まれた評価差額(円)
国債証券0-
合計0-
(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年12月10日から平成29年3月21日まで、及び平成28年12月10日から平成29年9月19日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成29年3月21日現在平成29年9月19日現在
該当事項はありません。該当事項はありません。

(1口当たり情報)
平成29年3月21日現在平成29年9月19日現在
1口当たり純資産額1.0035円1.0032円
(1万口当たり純資産額)(10,035円)(10,032円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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