有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年3月20日-令和1年9月19日)
| (2) 【投資資産】 (2019年9月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | MIRAE ASSET GLOBAL GREAT CONSUMER EQUITY FUND BRL CLASS | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 13,437,529.49 | 67.93 912,905,441 | 64.60 868,171,905 | 98.75 |
| 2 | ダイワ・マネーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 987,373 | 1.0016 988,952 | 1.0016 988,952 | 0.11 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 98.75% |
| 親投資信託受益証券 | 0.11% |
| 合計 | 98.86% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
