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【提出】: 2020/12/16 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 78項目


(1) 【投資状況】 (2020年9月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		234,509,694	98.34
	内ケイマン諸島	234,509,694	98.34
親投資信託受益証券		495,125	0.21
	内日本	495,125	0.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,454,121	1.45
純資産総額		238,458,940	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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決算

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