有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月13日-平成26年12月12日)
人民元債券オープン(3ヵ月決算型)
| (平成26年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 237,303,454 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 133,462 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 237,169,992 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 200,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,858 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
人民元債券オープン マザーファンド
| (平成26年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 212,223,742 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 212,223,742 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 178,556,981 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,885 | 円 |
中国本土人民元建債券オープン マザーファンド
| (平成26年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 271,910,361 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 271,910,361 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 219,400,000 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,393 | 円 |
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