有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月13日-平成26年12月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
人民元債券オープン(3ヵ月決算型)
(全銘柄)

(平成26年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	人民元債券オープン マザーファンド	178,556,981	1.1801	210,715,093	1.1885	212,214,971	89.47
2	日本	親投資信託受益証券	中国本土人民元建債券オープン マザーファンド	20,000,000	1.2167	24,334,000	1.2393	24,786,000	10.45

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成26年12月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.92
合計		99.92

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。