有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	グローバル・フォーカス株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,631,166,793	2,366,007,433
投資信託受益証券 小計		1,631,166,793	2,366,007,433
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	49,068	50,010
親投資信託受益証券 小計		49,068	50,010
合計		1,631,215,861	2,366,057,443

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。


(参考)
当ファンドは、「グローバル・フォーカス株式ファンド(適格機関投資家専用)(旧ファンド名:GSグローバル株式&リカバリー・ファンド(適格機関投資家専用))」受益権及び「マネー・マーケット・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて「グローバル・フォーカス株式ファンド(適格機関投資家専用)」の受益権であり、「親投資信託受益証券」は、すべて「マネー・マーケット・マザーファンド」の受益証券であります。
各ファンドの状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
「グローバル・フォーカス株式ファンド(適格機関投資家専用)」の状況
「グローバル・フォーカス株式ファンド(適格機関投資家専用)」は、内国証券投資信託であります。同ファンドの財務諸表は日本国内の諸法規に準拠して作成され、独立監査人による監査を受けております。
同ファンドの「貸借対照表」、「損益及び剰余金計算書」、「注記表」及び「附属明細表」は、同ファンドの運用会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社から入手した平成27年1月27日現在の財務諸表から抜粋したものであります。

(1)貸借対照表

区分	注記 番号	前期 (2014年1月27日現在)	当期 (2015年1月27日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券		224,979,268	688,865,988
流動資産合計		224,979,268	688,865,988
資産合計		224,979,268	688,865,988
負債の部
流動負債
未払収益分配金		-	6,716,870
未払受託者報酬		179,922	12,221
未払委託者報酬		6,638,194	450,872
その他未払費用		148,537	8,232
流動負債合計		6,966,653	7,188,195
負債合計		6,966,653	7,188,195
純資産の部
元本等
元本		130,301,649	381,640,365
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		87,710,966	300,037,428
(分配準備積立金)		21,387,310	75,859,167
元本等合計		218,012,615	681,677,793
純資産合計		218,012,615	681,677,793
負債純資産合計		224,979,268	688,865,988

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記 番号	前期 自 2013年1月29日 至 2014年1月27日	当期 自 2014年1月28日 至 2015年1月27日
		金額(円)	金額(円)
営業収益
有価証券売買等損益		1,475,280,740	98,019,629
営業収益合計		1,475,280,740	98,019,629
営業費用
受託者報酬		930,230	96,407
委託者報酬		34,320,721	3,556,671
その他費用		610,507	117,291
営業費用合計		35,861,458	3,770,369
営業利益又は営業損失(△)		1,439,419,282	94,249,260
経常利益又は経常損失(△)		1,439,419,282	94,249,260
当期純利益又は当期純損失(△)		1,439,419,282	94,249,260
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,419,703,975	△2,886,093
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,789,574,828	87,710,966
剰余金増加額又は欠損金減少額		73,176,471	227,541,435
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		73,176,471	227,541,435
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,794,755,640	53,252,212
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		1,794,755,640	53,252,212
分配金		-	59,098,114
期末剰余金又は期末欠損金(△)		87,710,966	300,037,428

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	前期 自 2013年1月29日 至 2014年1月27日	当期 自 2014年1月28日 至 2015年1月27日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。	親投資信託受益証券 同左
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	監査対象期間の取扱い 2013年1月27日が休業日のため、当監査対象期間期首は2013年1月29日としております。	――――――

(貸借対照表に関する注記)

区分	前期 (2014年1月27日現在)	当期 (2015年1月27日現在)
1.元本の推移
期首元本額	6,943,344,378円	130,301,649円
期中追加設定元本額	136,823,530円	315,108,593円
期中一部解約元本額	6,949,866,259円	63,769,877円
2.受益権の総数	130,301,649口	381,640,365口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分	前期 自 2013年1月29日 至 2014年1月27日	当期 自 2014年1月28日 至 2015年1月27日
分配金の計算過程
	2013年1月29日から 2014年1月27日までの計算期間	2014年1月28日から 2014年6月27日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	1,762,534円	3,307,280円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	17,952,773円	13,043,553円
収益調整金額	66,323,656円	76,502,273円
分配準備積立金額	1,672,003円	21,387,310円
本ファンドの分配対象収益額	87,710,966円	114,240,416円
本ファンドの期末残存口数	130,301,649口	143,073,034口
1口当たり収益分配対象額	0.673137円	0.798476円
1口当たり分配金額	-円	0.0879円
収益分配金金額	-円	12,576,119円

区分	前期 自 2013年1月29日 至 2014年1月27日	当期 自 2014年1月28日 至 2015年1月27日
		2014年6月28日から 2014年7月28日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額		531,650円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		1,765,159円
収益調整金額		172,753,940円
分配準備積立金額	――――――	25,162,024円
本ファンドの分配対象収益額		200,212,773円
本ファンドの期末残存口数		277,021,373口
1口当たり収益分配対象額		0.722734円
1口当たり分配金額		0.0176円
収益分配金金額		4,875,576円
		2014年7月29日から 2014年8月27日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額		165,221円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		20,308,719円
収益調整金額		231,548,794円
分配準備積立金額	――――――	22,583,257円
本ファンドの分配対象収益額		274,605,991円
本ファンドの期末残存口数		363,226,529円
1口当たり収益分配対象額		0.756018口
1口当たり分配金額		0.0176円
収益分配金金額		6,392,786円

区分	前期 自 2013年1月29日 至 2014年1月27日	当期 自 2014年1月28日 至 2015年1月27日
		2014年8月28日から 2014年9月29日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額		555,921円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		7,206,063円
収益調整金額		243,300,752円
分配準備積立金額	――――――	36,664,411円
本ファンドの分配対象収益額		287,727,147円
本ファンドの期末残存口数		378,974,573口
1口当たり収益分配対象額		0.759225円
1口当たり分配金額		0.0176円
収益分配金金額		6,669,952円
		2014年9月30日から 2014年10月27日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額		571,348円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円
収益調整金額		235,695,059円
分配準備積立金額	――――――	37,756,443円
本ファンドの分配対象収益額		274,022,850円
本ファンドの期末残存口数		407,422,151円
1口当たり収益分配対象額		0.672577口
1口当たり分配金額		0.0176円
収益分配金金額		7,170,629円

区分	前期 自 2013年1月29日 至 2014年1月27日	当期 自 2014年1月28日 至 2015年1月27日
		2014年10月28日から 2014年11月27日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額		717,454円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		66,164,665円
収益調整金額		268,066,068円
分配準備積立金額	――――――	30,314,129円
本ファンドの分配対象収益額		365,262,316円
本ファンドの期末残存口数		413,370,019口
1口当たり収益分配対象額		0.883620円
1口当たり分配金額		0.0176円
収益分配金金額		7,275,312円
		2014年11月28日から 2014年12月29日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額		458,948円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		10,710,742円
収益調整金額		278,355,832円
分配準備積立金額	――――――	87,333,837円
本ファンドの分配対象収益額		376,859,359円
本ファンドの期末残存口数		421,640,365円
1口当たり収益分配対象額		0.893793口
1口当たり分配金額		0.0176円
収益分配金金額		7,420,870円

区分	前期 自 2013年1月29日 至 2014年1月27日	当期 自 2014年1月28日 至 2015年1月27日
		2014年12月30日から 2015年1月27日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額		134,150円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円
収益調整金額		224,178,261円
分配準備積立金額	――――――	82,441,887円
本ファンドの分配対象収益額		306,754,298円
本ファンドの期末残存口数		381,640,365口
1口当たり収益分配対象額		0.803778円
1口当たり分配金額		0.0176円
収益分配金金額		6,716,870円

(注)上記の費用控除後の配当等収益額は本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含んでおります。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 2013年1月29日 至 2014年1月27日	当期 自 2014年1月28日 至 2015年1月27日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	本ファンドが保有する主な金融資産は親投資信託受益証券であり、売買目的で保有しております。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 マーケット･リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、リスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット･リスク管理専任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 自 2013年1月29日 至 2014年1月27日	当期 自 2014年1月28日 至 2015年1月27日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1) 有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1) 有価証券以外の金融商品 同左
	(2) 有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(2) 有価証券 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	前期 (2014年1月27日現在)	当期 (2015年1月27日現在)
	当監査対象期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	21,548,724	△27,203,499
合計	21,548,724	△27,203,499

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

区分	前期 (2014年1月27日現在)	当期 (2015年1月27日現在)
1口当たり純資産額	1.6731円	1.7862円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(4)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	親投資信託受益証券	グローバル・フォーカス株式マザーファンド	333,785,245	688,865,988
合計				688,865,988

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

参考情報
本ファンドは、「グローバル・フォーカス株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区分	注記 番号	(2014年1月27日現在)	(2015年1月27日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		4,017,781	1,185,717
コール・ローン		612,089	560,008
株式		173,942,726	587,133,195
投資信託受益証券		25,745,038	6,276,091
投資証券		17,892,778	27,015,064
派生商品評価勘定		22,233	-
未収入金		12,290,223	66,122,861
未収配当金		90,135	710,516
流動資産合計		234,613,003	689,003,452
資産合計		234,613,003	689,003,452
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	9,417
未払金		9,631,416	138,015
流動負債合計		9,631,416	147,432
負債合計		9,631,416	147,432
純資産の部
元本等
元本		132,200,769	333,785,245
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		92,780,818	355,070,775
元本等合計		224,981,587	688,856,020
純資産合計		224,981,587	688,856,020
負債純資産合計		234,613,003	689,003,452

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 2013年1月29日 至 2014年1月27日	自 2014年1月28日 至 2015年1月27日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資信託受益証券、投資証券 移動平均法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	株式、投資信託受益証券、投資証券 同左
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。	為替予約取引 同左
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。 但し、同61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。	外貨建取引等の処理基準 同左

(貸借対照表に関する注記)

区分	(2014年1月27日現在)	(2015年1月27日現在)
1.元本の推移
期首元本額	6,933,432,797円	132,200,769円
期中追加設定元本額	134,579,654円	290,495,176円
期中一部解約元本額	6,935,811,682円	88,910,700円
期末元本額	132,200,769円	333,785,245円
元本の内訳
グローバル・フォーカス株式ファンド (適格機関投資家専用)	132,200,769円	333,785,245円
2.受益権の総数	132,200,769口	333,785,245口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2013年1月29日 至 2014年1月27日	自 2014年1月28日 至 2015年1月27日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資ならびにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	本ファンドが保有する主な金融資産は株式、投資信託受益証券、投資証券であり、売買目的で保有しております。 デリバティブ取引には、通貨関連では為替予約取引が含まれております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する目的で利用しています。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、リスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	自 2013年1月29日 至 2014年1月27日	自 2014年1月28日 至 2015年1月27日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1) 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1) 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
	(2) 有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(2) 有価証券 同左
	(3) デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載しております。	(3) デリバティブ取引 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2014年1月27日現在)	(2015年1月27日現在)
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	8,161,090	22,797,799
投資信託受益証券	△1,441,603	△43,321
投資証券	37,070	3,151,227
合計	6,756,557	25,905,705

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
① ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連

区分	種類	(2014年1月27日現在)				(2015年1月27日現在)
		契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	6,914,736	-	6,892,503	22,233	6,716,868	-	6,726,285	△9,417
合計		6,914,736	-	6,892,503	22,233	6,716,868	-	6,726,285	△9,417

(注)時価の算定方法
・為替予約取引
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
② ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

区分	自 2013年1月29日 至 2014年1月27日			自 2014年1月28日 至 2015年1月27日
関連当事者の名称 (本ファンドとの関係)	取引の内容	取引の種類別 の取引金額	取引により発生した債権又は債務に係る主な項目別の当該計算期間の末日における残高	取引の内容	取引の種類別 の取引金額	取引により発生した債権又は債務に係る主な項目別の当該計算期間の末日における残高
ゴールドマン・サックス 証券株式会社 (投資信託財産の運用の 指図を行う投資信託委 託会社の利害関係人等)	有価証券等 売買手数料	為替 -円	-	-	-	-

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針
社内規定に基づき取引業者の選定を行っております。各資産の売買においては、社内基準に基づき最良執行を行っており、個々の取引条件はその結果として決定されております。
立会外取引、市場外取引、相対取引等の場合は、原則として複数の取引業者より価格提示を受け、もしくは提示価格と市場価格の比較を行うことにより、最良条件を提示する取引業者と取引を行っており、一般の取引と条件が同様と判断しております。当該取引の売買手数料相当額については、取引慣行上、取引総額に含まれるため、金額を記載しておりません。
(1口当たり情報)

区分	(2014年1月27日現在)	(2015年1月27日現在)
1口当たり純資産額	1.7018円	2.0638円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。

(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	クボタ	5,000	1,813.00	9,065,000
	日本航空	2,700	3,865.00	10,435,500
	東急不動産ホールディングス	18,900	795.00	15,025,500
小計				34,526,000
米ドル	DEVON ENERGY CORP	1,315	61.72	81,161.80
	SOUTHWESTERN ENERGY CO	2,322	25.80	59,907.60
	PVH CORP	1,557	110.93	172,718.01
	YUM! BRANDS INC	1,802	74.24	133,780.48
	GAP INC/THE	4,291	42.37	181,809.67
	ABBOTT LABORATORIES	5,235	44.15	231,125.25
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	1,472	39.15	57,628.80
	MYLAN INC	4,103	56.80	233,050.40
	FIFTH THIRD BANCORP	4,130	17.93	74,050.90
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	1,010	217.75	219,927.50
	MORGAN STANLEY	3,497	35.11	122,779.67
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	2,459	51.21	125,925.39
	CBRE GROUP INC - A	4,302	33.27	143,127.54
	EBAY INC	1,485	56.06	83,249.10
	GOOGLE INC-CL A	337	536.72	180,874.64
	EMC CORP/MA	8,462	28.33	239,728.46
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	2,363	34.33	81,121.79
	QUALCOMM INC	3,006	72.61	218,265.66
小計				2,640,232.66
				(313,052,387)
ユーロ	AIR LIQUIDE SA	673	111.85	75,275.05
	SAFRAN SA	2,110	59.27	125,059.70
	ADIDAS AG	1,028	61.57	63,293.96
	BEIERSDORF AG	1,632	78.69	128,422.08
	BANK OF IRELAND	224,710	0.28	64,716.48
	INTESA SANPAOLO	27,433	2.63	72,148.79
小計				528,916.06
				(70,456,908)
英ポンド	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	5,225	22.11	115,550.87
	WOLSELEY PLC	3,492	39.60	138,283.20
小計				253,834.07
				(45,395,685)
スイスフラン	SYNGENTA AG-REG	551	291.90	160,836.90
	UBS GROUP AG	7,692	15.52	119,379.84
小計				280,216.74
				(36,809,270)
スウェーデンクローナ	VOLVO AB-B SHS	7,268	97.00	704,996.00
	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	8,060	183.20	1,476,592.00
小計				2,181,588.00
				(31,131,260)
オーストラリアドル	FLETCHER BUILDING LTD	12,988	7.80	101,306.40
	AURIZON HOLDINGS LTD	23,123	4.88	112,840.24
	COMPUTERSHARE LIMITED	13,924	11.73	163,328.52
小計				377,475.16
				(35,399,620)
韓国ウォン	KIA MOTORS CORPORATION	1,791	46,450.00	83,191,950.00
小計				83,191,950.00
				(9,117,837)
インドルピー	THERMAX LTD	5,260	1,101.90	5,795,994.00
小計				5,795,994.00
				(11,244,228)
合 計				587,133,195
				(552,607,195)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。

(イ) 株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資信託受益証券	ISHARES MSCI JAPAN ETF	4,567	52,931.53
小計				52,931.53
				(6,276,091)
米ドル	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	2,239	227,840.64
小計				227,840.64
				(27,015,064)
合計				33,291,155
				(33,291,155)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	18銘柄	90.4%	-	-
	投資信託受益証券	1銘柄	-	1.8%	-
	投資証券	1銘柄	-	-	7.8%	59.1%
ユーロ	株式	6銘柄	100.0%	-	-	12.0%
英ポンド	株式	2銘柄	100.0%	-	-	7.7%
スイスフラン	株式	2銘柄	100.0%	-	-	6.3%
スウェーデンクローナ	株式	2銘柄	100.0%	-	-	5.3%
オーストラリアドル	株式	3銘柄	100.0%	-	-	6.0%
韓国ウォン	株式	1銘柄	100.0%	-	-	1.6%
インドルピー	株式	1銘柄	100.0%	-	-	1.9%

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。