有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年12月8日-平成28年6月6日)
グローバル・フォーカス(毎月決算型)
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| (平成28年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,924,601,206 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,205,933 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,891,395,273 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,355,123,447 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6123 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,123 | 円) |
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| (平成28年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 733,681,783 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 233 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 733,681,550 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 719,914,395 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0191 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,191 | 円) |
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