- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月8日-令和2年4月7日)
| 令和 2年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,631,991,266 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,099,960 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,625,891,306 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,405,378,869 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4100 | |
| (10,000口当たり) | (4,100 | ) |
| 令和 2年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,631,991,266 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,099,960 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,625,891,306 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,405,378,869 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4100 | |
| (10,000口当たり) | (4,100 | ) |
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