有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月1日-平成26年10月7日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	30,937,380,428	19,728,890	30,917,651,538
第2計算期間	3,592,033,304	68,044,846	34,441,639,996
第3計算期間	3,908,131,885	199,155,941	38,150,615,940

<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年10月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	2,200,316,800	90.25
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	237,724,242	9.75
	純資産総額		2,438,041,042	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年10月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第331回利付国債(2年)	国債証券	―	200,000	100.07 100.0620	200,149,000 200,124,000	0.100000 2015/08/15	8.21
日本	第326回利付国債(2年)	国債証券	―	200,000	100.04 100.0300	200,088,000 200,060,000	0.100000 2015/03/15	8.21
日本	第471回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.99 99.9997	199,988,300 199,999,400	― 2014/11/10	8.20
日本	第481回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.99 99.9997	199,999,000 199,999,400	― 2014/12/22	8.20
日本	第473回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.99 99.9994	199,993,200 199,998,800	― 2014/11/17	8.20
日本	第475回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.99 99.9991	199,991,600 199,998,200	― 2014/11/25	8.20
日本	第476回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.99 99.9989	199,990,200 199,997,800	― 2014/12/01	8.20
日本	第332回利付国債(2年)	国債証券	―	150,000	100.05 100.0680	150,081,000 150,102,000	0.100000 2015/09/15	6.16
日本	第479回国庫短期証券	国債証券	―	150,000	99.99 99.9996	149,998,500 149,999,400	― 2014/12/15	6.15
日本	第327回利付国債(2年)	国債証券	―	100,000	100.02 100.0370	100,029,000 100,037,000	0.100000 2015/04/15	4.10
日本	第482回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.99 100.0024	99,999,500 100,002,400	― 2015/01/08	4.10
日本	第469回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.99 99.9996	99,992,700 99,999,600	― 2014/11/04	4.10
日本	第490回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.99 99.9994	99,999,900 99,999,400	― 2015/02/09	4.10
日本	第486回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.99 99.9994	99,998,800 99,999,400	― 2014/12/03	4.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年10月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	90.25
合 計	90.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。