はまぎんニュージーランドドル債ファンド2014-07(早期償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 25,964,695 |
| 国債証券 | 663,431,319 |
| 地方債証券 | 850,777,991 |
| 未収利息 | 8,353,406 |
| 流動資産計 | 1,548,527,411 |
| 資産の部合計 | 1,548,527,411 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 947,058 |
| 未払受託者報酬 | 457,059 |
| 未払委託者報酬 | 8,683,416 |
| その他未払費用 | 1,610,485 |
| 流動負債計 | 11,698,018 |
| 負債の部合計 | 11,698,018 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,575,310,827 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,481,434 |
| 元本等合計 | 1,536,829,393 |
| 純資産の部合計 | 1,536,829,393 |
| 負債・純資産合計 | 1,548,527,411 |
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