はまぎんニュージーランドドル債ファンド2014-07(早期償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月19日 | 2017年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,899,337 | 3,741,154 |
| コール・ローン | 580,027 | 165,316 |
| 国債証券 | 464,472,638 | 320,329,789 |
| 地方債証券 | 706,425,952 | 565,252,756 |
| 派生商品評価勘定 | 245,418 | 106,860 |
| 未収入金 | 15,735,983 | 16,619,770 |
| 未収利息 | 6,248,286 | 4,786,280 |
| 前払費用 | 44,002 | 28,160 |
| 流動資産計 | 1,200,651,643 | 911,030,085 |
| 資産の部合計 | 1,200,651,643 | 911,030,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,600 | 366 |
| 未払収益分配金 | － | 3,547,033 |
| 未払解約金 | 13,144,386 | 7,469,885 |
| 未払受託者報酬 | 323,368 | 235,859 |
| 未払委託者報酬 | 6,143,594 | 4,480,922 |
| その他未払費用 | 1,058,735 | 954,964 |
| 流動負債計 | 20,671,683 | 16,689,029 |
| 負債の部合計 | 20,671,683 | 16,689,029 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,292,435,516 | 886,758,479 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -112,455,556 | 7,582,577 |
| 元本等合計 | 1,179,979,960 | 894,341,056 |
| 純資産の部合計 | 1,179,979,960 | 894,341,056 |
| 負債・純資産合計 | 1,200,651,643 | 911,030,085 |
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