有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月20日-平成29年7月18日)

【提出】
2017/10/18 9:35
【資料】
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【項目】
47項目

Ⅰ 資産総額871,429,525円
Ⅱ 負債総額11,008,319円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)860,421,206円
Ⅳ 発行済口数840,106,600口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0242円

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