はまぎんニュージーランドドル債ファンド2014-07(早…

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月22日-平成28年7月19日)

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【提出】: 2016/04/21 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ニュージーランド	568,252,625	42.26
地方債証券	ニュージーランド	745,002,354	55.40
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	31,551,307	2.35
合計(純資産総額)		1,344,806,286	100.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月20日-平成29年7月18日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月20日-平成29年7月18日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月22日-平成28年7月19日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月22日-平成28年7月19日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月14日-平成27年7月21日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月14日-平成27年7月21日)

開示資料

決算

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