高格付ニュージーランドドル債ファンド2014-07(早期償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,953,807,986 |
| 未収利息 | 5,133 |
| 流動資産計 | 2,953,813,119 |
| 資産の部合計 | 2,953,813,119 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 16,078,242 |
| 未払受託者報酬 | 709,485 |
| 未払委託者報酬 | 13,479,838 |
| その他未払費用 | 1,058,435 |
| 流動負債計 | 31,326,000 |
| 負債の部合計 | 31,326,000 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,671,032,043 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 251,455,076 |
| 元本等合計 | 2,922,487,119 |
| 純資産の部合計 | 2,922,487,119 |
| 負債・純資産合計 | 2,953,813,119 |
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