有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月31日-平成27年1月19日)

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【提出】
2015/04/17 9:57
【資料】
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【項目】
42項目

Ⅰ 資産総額3,034,139,967円
Ⅱ 負債総額13,648,038円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,020,491,929円
Ⅳ 発行済口数2,743,704,275口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1009円
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月31日-平成27年1月19日)

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