有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月31日-平成27年1月19日)

【提出】
2015/04/17 9:57
【資料】
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【項目】
42項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2014年 7月末日2,944―0.9992―
8月末日2,943―0.9989―
9月末日2,868―0.9771―
10月末日2,911―0.9951―
11月末日3,025―1.0816―
12月末日3,020―1.1009―
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