有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月31日-平成27年1月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| ノルウェー | 特殊債券 | KOMMUNALBANKEN AS | 10,500,000 | 9,165.28 | 962,354,674 | 9,352.14 | 981,975,690 | 3.750 | 2017/12/11 | 32.51 |
| 国際機関 | 特殊債券 | INTL FINANCE CORP | 9,000,000 | 9,926.13 | 893,352,138 | 9,966.97 | 897,028,038 | 6.250 | 2017/12/15 | 29.70 |
| ニュージーランド | 国債証券 | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 6,590,000 | 10,007.04 | 659,464,568 | 10,025.46 | 660,678,166 | 6.000 | 2017/12/15 | 21.87 |
| 国際機関 | 特殊債券 | EUROPEAN INVESTMENT BANK | 4,000,000 | 10,284.39 | 411,375,723 | 10,286.13 | 411,445,254 | 7.500 | 2017/12/15 | 13.62 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 21.87 |
| 特殊債券 | 75.83 |
| 合 計 | 97.70 |
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