三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)、三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)の中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11期自 2023年11月 7日至 2024年11月 5日	第12期自 2024年11月 6日至 2025年11月 5日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,957,093,761	2,041,457,067
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,593,440,700	1,785,941,242
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,593,440,700	1,785,941,242
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-

2026/02/02 9:11