三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)、三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月5日 | 2016年5月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 600,003 |
| コール・ローン | 1,132,617 | 641,218 |
| 親投資信託受益証券 | 105,450,783 | 167,518,776 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,619,680 |
| 未収入金 | 2,379,997 | 27,011 |
| 流動資産計 | 108,963,397 | 171,406,688 |
| 資産の部合計 | 108,963,397 | 171,406,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,799,985 | － |
| 未払解約金 | 3,512,612 | 40,828 |
| 未払金 | 45,848 | － |
| 未払受託者報酬 | 22,961 | 37,075 |
| 未払委託者報酬 | 289,241 | 467,063 |
| 未払利息 | － | 6 |
| その他未払費用 | 2,694 | 4,406 |
| 流動負債計 | 5,673,341 | 549,378 |
| 負債の部合計 | 5,673,341 | 549,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 96,033,504 | 158,469,922 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,256,552 | 12,387,388 |
| 元本等合計 | 103,290,056 | 170,857,310 |
| 純資産の部合計 | 103,290,056 | 170,857,310 |
| 負債・純資産合計 | 108,963,397 | 171,406,688 |
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