三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)、三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月5日 | 2019年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,540,476 | － |
| コール・ローン | － | 30,846,346 |
| 親投資信託受益証券 | 1,785,433,648 | 2,433,906,675 |
| 派生商品評価勘定 | 4,326 | 3,102 |
| 未収入金 | － | 8,350,580 |
| 流動資産計 | 1,790,978,450 | 2,473,106,703 |
| 資産の部合計 | 1,790,978,450 | 2,473,106,703 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,364,327 | 18,451,648 |
| 未払解約金 | 210,292 | 34,943,243 |
| 未払金 | 82,010 | 129,021 |
| 未払受託者報酬 | 348,031 | 592,458 |
| 未払委託者報酬 | 4,385,058 | 7,464,959 |
| 未払利息 | － | 88 |
| その他未払費用 | 42,008 | 71,064 |
| 流動負債計 | 24,431,726 | 61,652,481 |
| 負債の部合計 | 24,431,726 | 61,652,481 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,167,340,123 | 1,486,962,326 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 599,206,601 | 924,491,896 |
| 元本等合計 | 1,766,546,724 | 2,411,454,222 |
| 純資産の部合計 | 1,766,546,724 | 2,411,454,222 |
| 負債・純資産合計 | 1,790,978,450 | 2,473,106,703 |
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