- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年11月6日-令和4年11月7日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第8期 (2021年11月 5日現在) | 第9期中間計算期間 (2022年 5月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 25,136,072 | 132,893,652 |
| コール・ローン | - | 14,826,205 |
| 親投資信託受益証券 | 5,997,801,342 | 7,303,840,901 |
| 派生商品評価勘定 | 755,220 | 331 |
| 未収入金 | 859,890 | - |
| 流動資産合計 | 6,024,552,524 | 7,451,561,089 |
| 資産合計 | 6,024,552,524 | 7,451,561,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,778,569 | 305,457,946 |
| 未払金 | 907,666 | 14,745,012 |
| 未払解約金 | 7,775,339 | 6,446,181 |
| 未払受託者報酬 | 1,497,932 | 1,766,527 |
| 未払委託者報酬 | 18,874,013 | 22,258,835 |
| 未払利息 | - | 45 |
| その他未払費用 | 180,221 | 212,359 |
| 流動負債合計 | 45,013,740 | 350,886,905 |
| 負債合計 | 45,013,740 | 350,886,905 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,751,815,552 | 3,572,742,857 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,227,723,232 | 3,527,931,327 |
| (分配準備積立金) | 981,963,845 | 823,960,201 |
| 元本等合計 | 5,979,538,784 | 7,100,674,184 |
| 純資産合計 | 5,979,538,784 | 7,100,674,184 |
| 負債純資産合計 | 6,024,552,524 | 7,451,561,089 |
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