あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2014-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月10日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 5,851,269,303 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 5,851,269,303 |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 80,867 |
| コール・ローン | 38,425,395 |
| 投資証券 | 5,812,763,031 |
| 未収利息 | 10 |
| 流動資産計 | 5,851,269,303 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 21,183,247 |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 446,834 |
| 未払委託者報酬 | 17,426,559 |
| その他未払費用 | 3,309,854 |
| 流動負債計 | 21,183,247 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 5,830,086,056 |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,695,248,800 |
| 元本等合計 | 5,830,086,056 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 134,837,256 |
| （分配準備積立金） | 126,211,849 |
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