あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2014-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月12日 | 2017年12月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 625,177 | － |
| コール・ローン | 62,670,405 | 24,057,611 |
| 投資証券 | 3,981,823,307 | 2,538,279,469 |
| 流動資産計 | 4,045,118,889 | 2,562,337,080 |
| 資産の部合計 | 4,045,118,889 | 2,562,337,080 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,857,786 | 5,909,372 |
| 未払受託者報酬 | 534,246 | 368,264 |
| 未払委託者報酬 | 20,835,565 | 14,362,311 |
| 未払利息 | 171 | 65 |
| その他未払費用 | 1,947,319 | 1,513,698 |
| 流動負債計 | 32,175,087 | 22,153,710 |
| 負債の部合計 | 32,175,087 | 22,153,710 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,919,246,143 | 2,274,009,057 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 93,697,659 | 266,174,313 |
| （分配準備積立金） | 163,318,571 | 262,730,348 |
| 元本等合計 | 4,012,943,802 | 2,540,183,370 |
| 純資産の部合計 | 4,012,943,802 | 2,540,183,370 |
| 負債・純資産合計 | 4,045,118,889 | 2,562,337,080 |
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