有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成26年12月10日現在 | 第2期 平成27年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 80,867 | 384,626 |
| コール・ローン | 38,425,395 | 89,977,971 |
| 投資証券 | 5,812,763,031 | 4,450,180,182 |
| 未収利息 | 10 | 24 |
| 流動資産合計 | 5,851,269,303 | 4,540,542,803 |
| 資産合計 | 5,851,269,303 | 4,540,542,803 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 25,934,616 |
| 未払受託者報酬 | 446,834 | 672,879 |
| 未払委託者報酬 | 17,426,559 | 26,242,017 |
| その他未払費用 | 3,309,854 | 3,549,687 |
| 流動負債合計 | 21,183,247 | 56,399,199 |
| 負債合計 | 21,183,247 | 56,399,199 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,695,248,800 | 4,525,787,277 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 134,837,256 | △41,643,673 |
| (分配準備積立金) | 126,211,849 | 131,541,421 |
| 元本等合計 | 5,830,086,056 | 4,484,143,604 |
| 純資産合計 | 5,830,086,056 | 4,484,143,604 |
| 負債純資産合計 | 5,851,269,303 | 4,540,542,803 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
