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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月14日-平成27年1月5日)

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【提出】: 2015/04/03 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】
(平成27年1月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (群馬関連日本株マザーファンド)	日本	742,027,557	51.14%
親投資信託受益証券 (新興国ソブリン債券マザーファンド)	日本	358,396,937	24.70%
親投資信託受益証券 (先進国ソブリン債券マザーファンド)	日本	351,927,353	24.26%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,438,548	△0.10%
純資産総額		1,450,913,299	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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