東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券ファンド2014-07(為替ヘッジあり)(限定追加型)の流動資産計の推移 - 第一四半期
個別
- 2015年1月30日
- 100億7624万
- 2016年3月17日 -10.85%
- 89億8322万
- 2017年3月20日 -22.44%
- 69億6696万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 中間貸借対照表2017/06/16 9:02
中間損益計算書(単位:千円) その他の流動資産 14,598 流動資産計 11,429,138 固定資産
- #2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2017/06/16 9:02
(単位:千円) その他の流動資産 7,312 12,650 流動資産計 16,063,074 11,195,315 固定資産
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