東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券ファンド2014-07(為替ヘッジあり)(限定追加型)の当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自 平成26年 7月31日至 平成27年 9月17日	第2期自 平成27年 9月18日至 平成28年 9月20日
経常利益又は経常損失(△)		76,422,132	213,610,936
当期純利益又は当期純損失(△)		76,422,132	213,610,936
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△2,020,204	13,933,655
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	64,180,426

2016/12/16 9:20

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
特別損失計		912		-
税引前当期純利益		4,576,574		4,289,355
法人税、住民税及び事業税		1,551,017		1,425,847
法人税等合計		1,584,385		1,400,596
当期純利益		2,992,189		2,888,759

2016/12/16 9:20

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
剰余金の配当			△804,759
当期純利益			2,992,189
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	3,604	3,604	3,604

第31期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2016/12/16 9:20

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	第30期自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日
1株当たり当期純利益金額	78,125円04銭
	(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。(注)2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

(追加情報)

2016/12/16 9:20

#5 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1期自 平成26年 7月31日至 平成27年 9月17日		第2期自 平成27年 9月18日至 平成28年 9月20日
2.※2	分配金の計算過程	2.※2	分配金の計算過程
計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(470,470,490円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より、分配対象額は470,470,490円(1万口当たり499.18円)でありますが、分配を行っておりません。		計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(293,863,143円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(395,393,970円)より、分配対象額は689,257,113円(1万口当たり884.40円)でありますが、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)
I.金融商品の状況に関する事項

2016/12/16 9:20