東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券ファンド2014-07(為替ヘッジあり)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月17日 | 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 194,222,837 | 137,884,673 |
| コール・ローン | 125,239,905 | 68,962,150 |
| 社債券 | 8,777,388,939 | 7,692,360,559 |
| 派生商品評価勘定 | 277,560,627 | 47,003,546 |
| 未収入金 | 996,799 | 148,849,882 |
| 未収利息 | 204,573,110 | 180,721,958 |
| 前払費用 | 7,942,073 | 30,068,852 |
| 流動資産計 | 9,587,924,290 | 8,305,851,620 |
| 資産の部合計 | 9,587,924,290 | 8,305,851,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 58,388 | 40,212,383 |
| 未払金 | － | 106,366,305 |
| 未払解約金 | 20,410,644 | 50,597,522 |
| 未払受託者報酬 | 2,671,612 | 1,908,227 |
| 未払委託者報酬 | 75,472,937 | 53,907,267 |
| 未払利息 | － | 182 |
| その他未払費用 | 408,250 | 324,000 |
| 流動負債計 | 99,021,831 | 253,315,886 |
| 負債の部合計 | 99,021,831 | 253,315,886 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,424,722,033 | 7,793,431,191 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,180,426 | 259,104,543 |
| （分配準備積立金） | 470,470,490 | 689,257,113 |
| 元本等合計 | 9,488,902,459 | 8,052,535,734 |
| 純資産の部合計 | 9,488,902,459 | 8,052,535,734 |
| 負債・純資産合計 | 9,587,924,290 | 8,305,851,620 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
